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昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品净值公

  昆山农商银行人民币理财产品净值公告

  尊敬的客户:

  昆山农商银行“共享”系列人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立,并于2018年10月24日开始投资运作;GX0014于2019年10月22日正式成立,并于2019年10月23日开始投资运作;ZL001于2020年7月29日正式成立,并于2020年7月30日开始投资运作;GX001B于2020年8月12日正式成立,并于2020年8月13日开始投资运作;ZL002于2020年11月12日正式成立,并于2020年11月13日开始投资运作;GX001C于2020年11月19日正式成立,并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立,并于2022年04月08日开始投资运作。TXGC2023001、TXGC2023004、TXGC2023005、TXGC2023003和TXGC2023006分别自2023年1月4日、1月16日、1月29日、2月7日和3月8日成立,自1月5日、1月17日、1月30日、2月8日和3月9日正式投资运作。根据产品说明书的约定,我行现每周公布产品净值:

净值日期

理财产品

单位净值

资产净值

2023/11/23

GX001

1.00135354

2077908748

2023/11/23

GX002

1.00408036

748441506.4

2023/11/23

GX003

1.00263601

641285996

2023/11/23

ZL001A

1.10554424

365,420,735.80

2023/11/23

ZL001B

1.10771408

1,082,734,866.56

2023/11/23

ZL001C

1.10749455

394,699,225.97

2023/11/23

GX001-B

1.00081245

1753533502

2023/11/23

ZL002A

1.12852536

207341723.7

2023/11/23

ZL002B

1.13062999

549856407.6

2023/11/23

ZL002C

1.13033045

126386980.2

2023/11/23

ZL003

1.07323577

2036174440

2023/11/23

GX001C

1.00025528

1577922723

2023/11/23

GX001D

1.00171439

910368062.5

2023/11/23

GXSL008

1.0437489

4453606115

2023/11/23

TXGC2023001

1.03352406

24391168

2023/11/23

TXGC2023004

1.03202972

15614609.76

2023/11/23

TXGC2023005

1.03055303

19807229.41

2023/11/23

TXGC2023003

1.03019543

14010657.93

2023/11/23

TXGC2023006

1.02733717

22098022.72

2023/11/23

GX0014

1.00000000

5137210000

  

  

  注:产品单位净值已扣除各项费用(不含超额业绩报酬)

  资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本+可分配

  特此报告。

  感谢您投资昆山农商银行理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

  江苏昆山农村商业银行股份有限公司

  2023年11月24日

  备注:本次披露内容解释权归昆山农商银行所有,不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问,请咨询昆山农商银行营业网点工作人员

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