昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年11月06日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026.11.05 |
GX001 |
1.00006113 |
1,634,219,894.13 |
| 2026.11.05 |
GX002 |
1.00181617 |
886,557,221.15 |
| 2026.11.05 |
GX003 |
1.00020550 |
662,746,167.76 |
| 2026.11.05 |
GX001B |
1.00006376 |
1,468,643,640.55 |
| 2026.11.05 |
GX001C |
0.99938683 |
1,377,015,143.31 |
| 2026.11.05 |
GX001D |
0.99906977 |
977,120,216.32 |
| 2026.11.05 |
ZL001A |
1.20120462 |
356,864,014.48 |
| 2026.11.05 |
ZL001B |
1.20632790 |
845,129,098.35 |
| 2026.11.05 |
ZL001C |
1.20610836 |
488,265,938.55 |
| 2026.11.05 |
ZL002A |
1.21891069 |
143,297,405.65 |
| 2026.11.05 |
ZL002B |
1.22396770 |
376,142,168.42 |
| 2026.11.05 |
ZL002C |
1.22367018 |
179,209,526.68 |
| 2026.11.05 |
ZL003 |
1.18115969 |
767,710,694.33 |
| 2026.11.05 |
GXSL008 |
1.10583673 |
6,507,808,541.66 |
| 2026.11.05 |
TXWY003 |
1.03366207 |
114,215,664.78 |
| 2026.11.05 |
GXRTL001 |
1.00922993 |
907,809,731.45 |
| 2026.11.05 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,639,790,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年11月06日
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