昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年05月09日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL001于2026年03月20日正式成立，并于2026年03月23日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/5/7 |
GX001 |
1.00003262 |
1,710,955,823.58 |
| 2026/5/7 |
GX002 |
1.00255302 |
786,522,897.84 |
| 2026/5/7 |
GX003 |
1.00126937 |
601,392,424.94 |
| 2026/5/7 |
GX001B |
1.00133432 |
1,491,307,237.08 |
| 2026/5/7 |
GX001C |
1.00093458 |
1,365,965,416.19 |
| 2026/5/7 |
GX001D |
1.00047086 |
902,754,877.24 |
| 2026/5/7 |
ZL001A |
1.19294883 |
346,553,331.71 |
| 2026/5/7 |
ZL001B |
1.19757348 |
1,028,145,479.54 |
| 2026/5/7 |
ZL001C |
1.19735394 |
779,279,608.77 |
| 2026/5/7 |
ZL002A |
1.20838823 |
74,918,863.45 |
| 2026/5/7 |
ZL002B |
1.21294661 |
364,092,291.64 |
| 2026/5/7 |
ZL002C |
1.21264909 |
162,440,376.78 |
| 2026/5/7 |
ZL003 |
1.17112412 |
757,167,987.89 |
| 2026/5/7 |
GXSL008 |
1.09854451 |
7,919,239,438.62 |
| 2026/5/7 |
TXWY003 |
1.00994344 |
110,655,183.56 |
| 2026/5/7 |
GXRTL001 |
1.00184527 |
4,833,765.77 |
| 2026/5/7 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,760,990,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年05月09日
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