昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2026年02月06日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作；GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作；TXWY003于2025年12月03日正式成立，并于2025年12月04日开始投资运作；GXRTL002于2025年12月16日正式成立，并于2025年12月17日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2026/2/6 |
GX001 |
1.00005895 |
1,713,331,004.63 |
| 2026/2/6 |
GX002 |
1.00089326 |
751,891,040.66 |
| 2026/2/6 |
GX003 |
1.00137066 |
609,133,778.37 |
| 2026/2/6 |
GX001B |
1.00134122 |
1,514,658,777.72 |
| 2026/2/6 |
GX001C |
1.00086356 |
1,351,325,944.85 |
| 2026/2/6 |
GX001D |
1.00044990 |
878,535,075.65 |
| 2026/2/6 |
ZL001A |
1.18434664 |
567,792,294.92 |
| 2026/2/6 |
ZL001B |
1.18872197 |
1,265,612,338.18 |
| 2026/2/6 |
ZL001C |
1.18850244 |
945,062,557.15 |
| 2026/2/6 |
ZL002A |
1.19794977 |
79,034,297.36 |
| 2026/2/6 |
ZL002B |
1.20225884 |
362,879,377.19 |
| 2026/2/6 |
ZL002C |
1.20196131 |
153,758,481.43 |
| 2026/2/6 |
ZL003 |
1.16328967 |
793,458,812.50 |
| 2026/2/6 |
GXSL008 |
1.09266780 |
6,324,048,811.92 |
| 2026/2/6 |
TXWY003 |
1.00250668 |
62,128,136.28 |
| 2026/2/6 |
GXRTL002 |
1.00205449 |
18,805,987.26 |
| 2026/2/6 |
GX0014 |
1.00000000 |
2,965,530,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2026年02月06日
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