昆山农商银行人民币理财产品净值公告
发布时间：2025年11月07日
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尊敬的客户：
昆山农商银行人民币理财产品GX001、GX002、GX003于2018年10月23日正式成立，并于2018年10月24日开始投资运作；GX0014于2019年10月22日正式成立，并于2019年10月23日开始投资运作；ZL001于2020年7月29日正式成立，并于2020年7月30日开始投资运作；GX001B于2020年8月12日正式成立，并于2020年8月13日开始投资运作；ZL002于2020年11月12日正式成立，并于2020年11月13日开始投资运作；GX001C于2020年11月19日正式成立，并于2020年11月20日开始投资运作。GXSL008于2022年04月07日正式成立，并于2022年04月08日开始投资运作。根据产品说明书的约定，我行现每周公布产品净值：
| 净值日期 |
理财产品 |
单位净值 |
资产净值 |
| 2025/11/6 |
GX001 |
1.00002181 |
1,824,229,795.47 |
| 2025/11/6 |
GX002 |
1.00248631 |
764,686,539.38 |
| 2025/11/6 |
GX003 |
1.00162943 |
616,152,348.94 |
| 2025/11/6 |
GX001B |
1.00166831 |
1,565,046,649.75 |
| 2025/11/6 |
GX001C |
1.00117440 |
1,411,936,233.39 |
| 2025/11/6 |
GX001D |
1.00047210 |
915,101,820.91 |
| 2025/11/6 |
ZL001A |
1.17929851 |
627,787,924.64 |
| 2025/11/6 |
ZL001B |
1.18342453 |
1,355,879,895.23 |
| 2025/11/6 |
ZL001C |
1.18320499 |
974,518,823.27 |
| 2025/11/6 |
ZL002A |
1.19395497 |
91,312,877.43 |
| 2025/11/6 |
ZL002B |
1.19801472 |
362,142,602.29 |
| 2025/11/6 |
ZL002C |
1.19771720 |
142,568,267.30 |
| 2025/11/6 |
ZL003 |
1.15915018 |
848,445,375.66 |
| 2025/11/6 |
GXSL008 |
1.08780362 |
6,838,427,634.92 |
| 2025/11/6 |
GX0014 |
1.00000000 |
3,336,960,000.00 |
注：产品单位净值已扣除各项费用（不含超额业绩报酬）
资产净值=总资产-总负债=份额净值*份额=实收资本＋可分配
特此报告。
感谢您投资昆山农商银行理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
备注：本次披露内容解释权归昆山农商银行所有，不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告内容有任何疑问，请咨询昆山农商银行营业网点工作人员
江苏昆山农村商业银行股份有限公司
2025年11月07日
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